Gestión de la tesorería
Nuestro servicio de gestión de tesorería ofrece a las empresas la posibilidad de externalizar la gestión del efectivo y del control de cobros y pagos bancarios, así como de las previsiones de tesorería a corto y largo plazo. Podemos también gestionar préstamos “Inter compañías” con el fin de financiar el funcionamiento de las empresas.
El Outsourcing de Tesorería debe ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia en sus operaciones, así como la productividad del área de tesorería. Al mismo tiempo, se protegen los activos financieros de la empresa (gracias a un correcto control interno y se integra la información de la gestión de tesorería para que la empresa disponga en todo momento de información sólida y pertinente en la toma de decisiones en el ámbito financiero.
Detalle de servicios de gestión de la tesorería:
- Elaboración de previsiones de cobros y pagos, con control detallado de cumplimiento y análisis de desvíos.
- Outsourcing y gestión de la tesorería (pago a proveedores y empleados).
- Gestión de la liquidez de la empresa y previsiones de flujos de caja.
- Conciliación de asientos contables.
- Revisión y evaluación de herramientas de control administrativo y contable.
- Control, centralización, registro y proceso de los ingresos y pagos bancarios, producto tanto de recaudaciones a clientes como de desembolsos autorizados a proveedores y al personal.
- Financiación inter-compañía.
- Relaciones con los bancos.
- Control y gestión del riesgo.
- Gestión de la deuda (crédito, descubierto, financiación).
- Confección de informes e información útil para las decisiones empresariales.
El outsourcing de tesorería (ya sea total o parcial) aporta a las empresas, como mínimo uno de los beneficios siguientes:
- Reducción de costes (humanos, aplicaciones…)
- Aplicación de una mejora de los procesos de tesorería.
- Permite a la empresa centrarse en su “core business” y en la generación de valor.
- Actualización constante en el ámbito de las técnicas de gestión de la tesorería.