Gestion de la trésorerie
Notre service de gestion de la trésorerie offre aux entreprises la possibilité d’externaliser la gestion des flux et du contrôle des encaissements et des paiements bancaires, ainsi que les prévisions de la trésorerie à court et à long terme. Nous pouvons également gérer des prêts « inter-entreprises » afin de financer le fonctionnement des entreprises.
L’Outsourcing de la Trésorerie doit aider les entreprises à améliorer l’efficacité de leurs opérations, ainsi que leur productivité dans le domaine de la trésorerie. De la même façon, les actifs financiers de l’entreprise sont protégés (grâce à un contrôle interne correct) et l’information de la gestion de la trésorerie est intégrée, afin que l’entreprise dispose à tout moment d’une information solide et pertinente pour la prise de décision dans le cadre financier.
Détail des services de gestion de la trésorerie :
- Élaboration de prévisions d’encaissements et de paiements, avec contrôle détaillé de la réalisation et l’analyse des transferts.
- Outsourcing et gestion de la trésorerie (paiement aux fournisseurs et aux employés).
- Gestion de la liquidité de l’entreprise et prévisions de flux de caisse.
- Conciliation d’enregistrements comptables.
- Révision et évaluation d’outils de contrôle administratif et comptable.
- Contrôle, centralisation, registre et processus des versements et paiements bancaires, produit de recettes à des clients ou de dépenses autorisées à des fournisseurs et au personnel.
- Financement inter-entreprise.
- Relations avec les banques.
- Contrôle et gestion du risque.
- Gestion de la dette (crédit, découvert, financement).
- Confection de rapports et d’information utile pour les décisions en lien avec l’entreprise.
L’outsourcing de la trésorerie (total ou partiel) apporte aux entreprises au minimum l’un des avantages suivants :
- Réduction de coûts (humains, mises en pratique…).
- Mise en œuvre d’une amélioration des processus de trésorerie
- Il permet à l’entreprise de se concentrer sur son « core business » et sur la production de valeur.
- Actualisation constante dans le domaine des techniques de gestion de la trésorerie.